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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
BF Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 605.00 | 19 394.00 | 211.00 | 19 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637 713.00 | | 11 637 713.00 | 11 637 713.00 |
BZ Autres créances | 724 434.00 | | 724 434.00 | 724 434.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 373 995.00 | | 12 373 995.00 | 12 373 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 599.00 | 19 394.00 | 12 374 206.00 | 12 393 599.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 556.00 | 22 277 810.00 | | 445 556.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 980.00 | 9 440.00 | | 66 980.00 |
DH Report à nouveau | | -21 853 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 427.00 | 21 910 875.00 | | 1 147 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 963.00 | 22 344 790.00 | | 1 659 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 271.00 | 1 620 691.00 | | 2 284 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 552 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 456.00 | 12 480 974.00 | | 8 199 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 855.00 | 244 582.00 | | 154 855.00 |
EA Autres dettes | 59 311.00 | 91 317.00 | | 59 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 243.00 | 17 989 722.00 | | 10 714 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 374 206.00 | 40 334 511.00 | | 12 374 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 853 684.00 | 55 732.00 | 109 909 416.00 | 109 853 684.00 |
FG Production vendue services | 248 813.00 | | 248 813.00 | 248 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 102 498.00 | 55 732.00 | 110 158 230.00 | 110 102 498.00 |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 159 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 659 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 922.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 146 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 852 737.00 | | | 30 852 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 323 109.00 | 15 962 469.00 | | 6 323 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175 846.00 | 15 962 469.00 | | 37 175 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 022 904.00 | | | 36 022 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 022 904.00 | | | 36 022 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152 942.00 | 15 962 469.00 | | 1 152 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 693.00 | 7 518.00 | | 8 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 110 450.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 335 327.00 | 115 087 262.00 | | 147 335 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 187 900.00 | 93 176 387.00 | | 146 187 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 427.00 | 21 910 875.00 | | 1 147 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 042 509.00 | | | 36 042 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 022 904.00 | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 022 904.00 | 19 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 023 115.00 | | | 36 023 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323 109.00 | 6 323 109.00 | | 6 323 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323 109.00 | 6 323 109.00 | | 6 323 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 323 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 456.00 | 8 199 456.00 | | 8 199 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UP Prêts | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 637 713.00 | 11 637 713.00 | | 11 637 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 642 512.00 | 642 512.00 | | 642 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 271.00 | 2 284 271.00 | | 2 284 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 369 791.00 | 12 369 791.00 | | 12 369 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 243.00 | 10 714 243.00 | | 10 714 243.00 |