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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 5 052.00 | 1 837.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 945.00 | 23 763.00 | 182.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 004.00 | 28 815.00 | 2 189.00 | 31 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 213.00 | | 148 213.00 | 148 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 218.00 | 28 815.00 | 150 402.00 | 179 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 288.00 | | 341 288.00 | 341 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 288.00 | | 341 288.00 | 341 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 248.00 | | | -12 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 432.00 | | | 329 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 934.00 | | | 328 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 906.00 | | 2 098.00 | 29 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 31 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 736.00 | | 1 098.00 | 29 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 631.00 | 2 184.00 | | 26 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | 2 184.00 | | 26 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 910.00 | 3 023.00 | 11 887.00 | 14 910.00 |
VI Groupe et associés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 194.00 | 89 690.00 | 54 504.00 | 144 194.00 |
VW T.V.A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 623.00 | 125 736.00 | 11 887.00 | 137 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 773.00 | | | 83 773.00 |