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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 261.00 | 14 091.00 | 170.00 | 14 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 156.00 | 14 091.00 | 131 065.00 | 145 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EA Autres dettes | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 690.00 | 125 520.00 | 170.00 | 125 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ST Autres comptes | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |