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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 5 801.00 | 1 088.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 004.00 | 29 746.00 | 1 258.00 | 31 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 733.00 | 29 746.00 | 123 987.00 | 153 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
EA Autres dettes | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 208.00 | | 362 208.00 | 362 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 208.00 | | 362 208.00 | 362 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 18 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 472.00 | | | 377 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 472.00 | | | 377 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 004.00 | | 1 000.00 | 31 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 31 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815.00 | 931.00 | | 28 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 815.00 | 931.00 | | 28 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 398.00 | 79 902.00 | 38 496.00 | 118 398.00 |
VW T.V.A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 207.00 | 106 335.00 | 4 871.00 | 111 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 898.00 | | | 898.00 |
ST Autres comptes | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 997.00 | | | 103 997.00 |