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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 6 748.00 | 141.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 324.00 | 25 357.00 | -34.00 | 25 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 382.00 | 32 105.00 | 277.00 | 32 382.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 436.00 | 32 105.00 | 49 331.00 | 81 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 364.00 | 741.00 | | 31 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 364.00 | 741.00 | | 31 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 783.00 | | 37 793.00 | 37 783.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 792.00 | 8 839.00 | 37 953.00 | 46 792.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 191.00 | 41 271.00 | 5 920.00 | 47 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14.00 | | | 14.00 |
ST Autres comptes | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 840.00 | | | 27 840.00 |