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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 6 309.00 | 580.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 324.00 | 24 347.00 | 976.00 | 25 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 382.00 | 30 656.00 | 1 726.00 | 32 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 034.00 | | 111 034.00 | 111 034.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 051.00 | 30 656.00 | 121 395.00 | 152 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
EA Autres dettes | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 836.00 | | | -7 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 836.00 | | | -7 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 956.00 | | | -18 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 133.00 | | | 260 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 042.00 | | | 264 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 004.00 | | 2 378.00 | 31 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 32 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | | 1 378.00 | 30 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 746.00 | 910.00 | | 29 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | 910.00 | | 29 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
VI Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 143.00 | 74 647.00 | 38 496.00 | 113 143.00 |
VW T.V.A. | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 524.00 | 111 592.00 | 933.00 | 112 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YT Sous‐traitance | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 647.00 | | | 63 647.00 |