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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
AH Fonds commercial | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
AN Terrains | 1 224 738.00 | 71 940.00 | 1 152 797.00 | 1 224 738.00 |
AP Constructions | 3 472 438.00 | 627 089.00 | 2 845 348.00 | 3 472 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 188.00 | 526 518.00 | 502 670.00 | 1 029 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 843.00 | 87 413.00 | 50 430.00 | 137 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 509 344.00 | | 2 509 344.00 | 2 509 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707 774.00 | 1 325 777.00 | 7 381 996.00 | 8 707 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BT Marchandises | 1 072 851.00 | 2 750.00 | 1 070 101.00 | 1 072 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BZ Autres créances | 763 166.00 | | 763 166.00 | 763 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 980.00 | | 655 980.00 | 655 980.00 |
CF Disponibilités | 940 070.00 | | 940 070.00 | 940 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 278.00 | 2 750.00 | 3 525 528.00 | 3 528 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 236 052.00 | 1 328 527.00 | 10 907 525.00 | 12 236 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | | | 1 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DG Autres réserves | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 049.00 | | | 460 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 751.00 | | | 2 204 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758 593.00 | | | 5 758 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 205.00 | | | 2 358 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 493.00 | | | 505 493.00 |
EA Autres dettes | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 290.00 | | | 8 651 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 907 525.00 | | | 10 907 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 784.00 | | | 3 479 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 039 565.00 | | 22 039 565.00 | 22 039 565.00 |
FD Production vendue biens | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
FG Production vendue services | 311 667.00 | | 311 667.00 | 311 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 367 850.00 | | 22 367 850.00 | 22 367 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 493 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 601 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 483.00 | |
GE Autres charges | | | 17 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 759 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 155.00 | | | -55 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 538 828.00 | | | 22 538 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 078 778.00 | | | 22 078 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 049.00 | | | 460 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 188.00 | | 3 192 598.00 | 5 682 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 467.00 | 160 545.00 | 8 707 774.00 | 6 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | 157 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 158 964.00 | 8 373 554.00 | 6 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 345.00 | | 95 000.00 | 64 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 930.00 | | 3 071 055.00 | 5 467 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 911.00 | | 26 543.00 | 149 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 416.00 | 379 053.00 | 81 692.00 | 1 028 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | 1 581.00 | 14 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 020.00 | 379 053.00 | 80 111.00 | 1 014 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 895.00 | 51 483.00 | 49 895.00 | 49 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 895.00 | 54 233.00 | 49 895.00 | 49 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 233.00 | 49 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 205.00 | 2 358 205.00 | | 2 358 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 758.00 | 244 758.00 | | 244 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
UX Autres créances clients | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VB T. V. A. | 479 247.00 | | | 479 247.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758 593.00 | 593 088.00 | 2 199 176.00 | 5 758 593.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 706 498.00 | | | 2 706 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 909.00 | | | 425 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 217.00 | | | 214 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 262.00 | 843 975.00 | 58 286.00 | 902 262.00 |
VW T.V.A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 651 290.00 | 3 479 784.00 | 2 199 176.00 | 8 651 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
ST Autres comptes | 1 720 451.00 | | | 1 720 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 559 754.00 | | | 559 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 595.00 | | | 224 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 552 881.00 | | | 2 552 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 520 132.00 | | | 2 520 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 506.00 | | | 2 472 506.00 |