| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 13 229.00 | 1 365.00 | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
AN Terrains | 1 259 634.00 | 131 547.00 | 1 128 086.00 | 1 259 634.00 |
AP Constructions | 6 926 615.00 | 1 816 336.00 | 5 110 279.00 | 6 926 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 247.00 | 1 267 274.00 | 925 973.00 | 2 193 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 414.00 | 130 287.00 | 120 126.00 | 250 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 352.00 | 3 358 675.00 | 7 709 676.00 | 11 068 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BT Marchandises | 1 277 664.00 | | 1 277 664.00 | 1 277 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BZ Autres créances | 718 264.00 | | 718 264.00 | 718 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 675.00 | | 258 675.00 | 258 675.00 |
CF Disponibilités | 1 792 284.00 | | 1 792 284.00 | 1 792 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 004.00 | | 4 134 004.00 | 4 134 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 357.00 | 3 358 675.00 | 11 843 681.00 | 15 202 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
DG Autres réserves | 1 255 003.00 | 765 052.00 | | 1 255 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 722.00 | 689 951.00 | | 531 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 065.00 | 182 924.00 | | 158 065.00 |
DK Provisions réglementées | 1 598.00 | 1 306.00 | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 879.00 | 3 147 723.00 | | 3 454 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 044.00 | 53 927.00 | | 39 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 044.00 | 53 927.00 | | 39 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776 878.00 | 6 341 504.00 | | 5 776 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 070.00 | 6 875.00 | | 16 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 080.00 | 1 596 787.00 | | 1 680 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 898.00 | 609 756.00 | | 657 898.00 |
EA Autres dettes | 218 829.00 | 96 770.00 | | 218 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 349 757.00 | 8 651 694.00 | | 8 349 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 681.00 | 11 853 346.00 | | 11 843 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 480.00 | 3 215 278.00 | | 3 339 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 111 840.00 | | 30 111 840.00 | 30 111 840.00 |
FD Production vendue biens | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FG Production vendue services | 334 566.00 | | 334 566.00 | 334 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 455 616.00 | | 30 455 616.00 | 30 455 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 561 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 560 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 882 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 783.00 | 49 193.00 | | 33 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 831.00 | 181 042.00 | | 117 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 75.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 005.00 | 181 117.00 | | 139 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 835.00 | 90.00 | | 50 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 048.00 | 96 213.00 | | 76 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | 457.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 334.00 | 96 761.00 | | 127 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 671.00 | 84 355.00 | | 11 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 779.00 | 88 174.00 | | 74 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 744.00 | -6 784.00 | | -16 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 709 761.00 | 29 001 814.00 | | 30 709 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 178 038.00 | 28 311 863.00 | | 30 178 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 722.00 | 689 951.00 | | 531 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 461.00 | 31 298.00 | | 37 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 725 941.00 | | 448 510.00 | 10 725 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 672.00 | 267 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 100.00 | 11 068 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 428.00 | 10 641 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 764.00 | | 1 780.00 | 157 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248 562.00 | | 446 583.00 | 10 248 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 614.00 | | 147.00 | 319 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 573.00 | 711 153.00 | 30 051.00 | 2 677 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 414.00 | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 758.00 | 710 738.00 | 30 051.00 | 2 664 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306.00 | 449.00 | 157.00 | 1 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 927.00 | 39 044.00 | 53 927.00 | 53 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 027.00 | 39 494.00 | 57 878.00 | 59 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 044.00 | 57 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 080.00 | 1 680 080.00 | | 1 680 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 457.00 | 241 457.00 | | 241 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 829.00 | 218 829.00 | | 218 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
UX Autres créances clients | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VC Groupe et associés | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776 878.00 | 766 601.00 | 2 830 533.00 | 5 776 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 804.00 | | | 913 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 762.00 | 245 762.00 | | 245 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 856.00 | 299 856.00 | | 299 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 373.00 | 853 373.00 | | 853 373.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 757.00 | 3 339 480.00 | 2 830 533.00 | 8 349 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
ST Autres comptes | 2 195 246.00 | | | 2 195 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
YT Sous‐traitance | 813 261.00 | | | 813 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 604.00 | | | 161 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 182.00 | | | 359 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 604 293.00 | | | 3 604 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 473 877.00 | | | 3 473 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 514.00 | | | 3 120 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |