| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
AH Fonds commercial | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
AN Terrains | 1 227 656.00 | 111 081.00 | 1 116 575.00 | 1 227 656.00 |
AP Constructions | 6 916 414.00 | 1 411 454.00 | 5 504 960.00 | 6 916 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 861.00 | 1 030 874.00 | 902 986.00 | 1 933 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 914.00 | 111 348.00 | 52 566.00 | 163 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 368.00 | | 216 368.00 | 216 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 725 941.00 | 2 677 573.00 | 8 048 368.00 | 10 725 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BT Marchandises | 1 198 615.00 | 3 793.00 | 1 194 821.00 | 1 198 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BZ Autres créances | 380 801.00 | | 380 801.00 | 380 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 079.00 | | 653 079.00 | 653 079.00 |
CF Disponibilités | 1 439 091.00 | | 1 439 091.00 | 1 439 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 770.00 | 3 793.00 | 3 804 977.00 | 3 808 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 712.00 | 2 681 366.00 | 11 853 346.00 | 14 534 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
CU Autres participations | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
DG Autres réserves | 765 052.00 | 363 619.00 | | 765 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 951.00 | 451 432.00 | | 689 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 924.00 | 207 783.00 | | 182 924.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306.00 | 923.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 723.00 | 2 532 248.00 | | 3 147 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 927.00 | 50 787.00 | | 53 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 927.00 | 50 787.00 | | 53 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341 504.00 | 7 065 527.00 | | 6 341 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 6 524.00 | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 787.00 | 1 533 903.00 | | 1 596 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 756.00 | 533 252.00 | | 609 756.00 |
EA Autres dettes | 96 770.00 | 73 695.00 | | 96 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 694.00 | 9 212 903.00 | | 8 651 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 853 346.00 | 11 795 939.00 | | 11 853 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 278.00 | 2 967 715.00 | | 3 215 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 231 304.00 | | 28 231 304.00 | 28 231 304.00 |
FD Production vendue biens | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
FG Production vendue services | 362 121.00 | | 362 121.00 | 362 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 604 190.00 | | 28 604 190.00 | 28 604 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 814 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 917 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 927.00 | |
GE Autres charges | | | 24 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 998 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 042.00 | 147 712.00 | | 181 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 117.00 | 147 712.00 | | 181 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 923.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 761.00 | 923.00 | | 96 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 355.00 | 146 788.00 | | 84 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 174.00 | 50 121.00 | | 88 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 784.00 | -55 101.00 | | -6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 001 814.00 | 26 561 424.00 | | 29 001 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 311 863.00 | 26 109 992.00 | | 28 311 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 951.00 | 451 432.00 | | 689 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 566 495.00 | | 261 813.00 | 10 566 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 367.00 | 10 725 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 367.00 | 10 248 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 800.00 | | 213 129.00 | 10 137 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 929.00 | | 48 684.00 | 270 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 564.00 | 700 310.00 | 21 302.00 | 1 998 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 749.00 | 700 310.00 | 21 302.00 | 1 985 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923.00 | 457.00 | 75.00 | 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 787.00 | 53 927.00 | 50 787.00 | 50 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 711.00 | 58 178.00 | 50 863.00 | 51 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 721.00 | 50 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 787.00 | 1 596 787.00 | | 1 596 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 018.00 | 230 018.00 | | 230 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 235.00 | 282 235.00 | | 282 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
UX Autres créances clients | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 341 504.00 | 905 088.00 | 3 024 617.00 | 6 341 504.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132 217.00 | | | 2 132 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
VP Divers | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 155.00 | 566 155.00 | | 566 155.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 651 694.00 | 3 215 278.00 | 3 024 617.00 | 8 651 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
ST Autres comptes | 2 171 654.00 | | | 2 171 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
YT Sous‐traitance | 581 599.00 | | | 581 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 334 841.00 | | | 3 334 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 668.00 | | | 314 668.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 873 115.00 | | | 2 873 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |