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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 13 822.00 | 772.00 | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
AN Terrains | 1 197 874.00 | 138 063.00 | 1 059 810.00 | 1 197 874.00 |
AP Constructions | 6 700 063.00 | 2 146 034.00 | 4 554 028.00 | 6 700 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 357.00 | 1 446 380.00 | 737 977.00 | 2 184 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 105.00 | 150 957.00 | 97 148.00 | 248 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 711 962.00 | 3 895 258.00 | 6 816 703.00 | 10 711 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BT Marchandises | 1 360 798.00 | 130 388.00 | 1 230 410.00 | 1 360 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BZ Autres créances | 269 526.00 | | 269 526.00 | 269 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
CF Disponibilités | 2 842 083.00 | | 2 842 083.00 | 2 842 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 483.00 | 130 388.00 | 4 741 094.00 | 4 871 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 445.00 | 4 025 646.00 | 11 557 798.00 | 15 583 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
DG Autres réserves | 1 686 726.00 | 1 255 003.00 | | 1 686 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 460.00 | 531 722.00 | | 446 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 206.00 | 158 065.00 | | 133 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 878.00 | 1 598.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 760.00 | 3 454 879.00 | | 3 776 760.00 |
DP Provisions pour risques | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 464.00 | 39 044.00 | | 37 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 663.00 | 39 044.00 | | 70 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108 725.00 | 5 776 878.00 | | 5 108 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | 16 070.00 | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 032.00 | 1 680 080.00 | | 1 719 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 103.00 | 657 898.00 | | 666 103.00 |
EA Autres dettes | 200 793.00 | 218 829.00 | | 200 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 375.00 | 8 349 757.00 | | 7 710 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 798.00 | 11 843 681.00 | | 11 557 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 590.00 | 3 339 480.00 | | 3 452 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 259 060.00 | | 31 259 060.00 | 31 259 060.00 |
FD Production vendue biens | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
FG Production vendue services | 268 302.00 | | 268 302.00 | 268 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 533 368.00 | | 31 533 368.00 | 31 533 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 638 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 215 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 068 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 161.00 | 33 783.00 | | 41 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 626.00 | 21 017.00 | | 48 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 798.00 | 117 831.00 | | 665 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | 157.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 593.00 | 139 005.00 | | 714 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 958.00 | 50 835.00 | | 181 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 281.00 | 76 048.00 | | 311 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 648.00 | 449.00 | | 33 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 888.00 | 127 334.00 | | 526 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 705.00 | 11 671.00 | | 187 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 754.00 | 74 779.00 | | 84 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 690.00 | -16 744.00 | | 133 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 354 082.00 | 30 709 761.00 | | 32 354 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 907 622.00 | 30 178 038.00 | | 31 907 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 460.00 | 531 722.00 | | 446 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | 37 461.00 | | 3 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 352.00 | | 183 445.00 | 11 068 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 006.00 | 30 000.00 | 218 016.00 | 43 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 006.00 | 496 828.00 | 10 711 962.00 | 43 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 828.00 | 10 334 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 641 718.00 | | 159 512.00 | 10 641 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 089.00 | | 23 933.00 | 267 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 675.00 | 714 324.00 | 177 741.00 | 3 358 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | 593.00 | | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 446.00 | 713 730.00 | 177 741.00 | 3 345 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 598.00 | 449.00 | 169.00 | 1 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 044.00 | 70 663.00 | 39 044.00 | 39 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 130 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 642.00 | 201 501.00 | 39 214.00 | 40 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 852.00 | 39 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 648.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 032.00 | 1 719 032.00 | | 1 719 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 498.00 | 272 498.00 | | 272 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 201.00 | 299 201.00 | | 299 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
UX Autres créances clients | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VC Groupe et associés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108 725.00 | 850 940.00 | 2 639 951.00 | 5 108 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 205.00 | | | 799 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 147.00 | 447 147.00 | | 447 147.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 375.00 | 3 452 590.00 | 2 639 951.00 | 7 710 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
ST Autres comptes | 2 350 296.00 | | | 2 350 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
YT Sous‐traitance | 982 866.00 | | | 982 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 705 604.00 | | | 3 705 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604 784.00 | | | 3 604 784.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 440 666.00 | | | 3 440 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |