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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
AH Fonds commercial | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
AN Terrains | 1 224 738.00 | 91 438.00 | 1 133 299.00 | 1 224 738.00 |
AP Constructions | 6 871 894.00 | 1 007 792.00 | 5 864 101.00 | 6 871 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 771.00 | 784 143.00 | 1 101 628.00 | 1 885 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 395.00 | 102 375.00 | 53 020.00 | 155 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566 495.00 | 1 998 564.00 | 8 567 930.00 | 10 566 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BT Marchandises | 1 216 821.00 | | 1 216 821.00 | 1 216 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
BZ Autres créances | 683 268.00 | | 683 268.00 | 683 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 253.00 | | 657 253.00 | 657 253.00 |
CF Disponibilités | 553 087.00 | | 553 087.00 | 553 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 009.00 | | 3 228 009.00 | 3 228 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 794 504.00 | 1 998 564.00 | 11 795 939.00 | 13 794 504.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
DG Autres réserves | 363 619.00 | 3 569.00 | | 363 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 432.00 | 460 049.00 | | 451 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 783.00 | 232 642.00 | | 207 783.00 |
DK Provisions réglementées | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 248.00 | 2 204 751.00 | | 2 532 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 787.00 | 51 483.00 | | 50 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 787.00 | 51 483.00 | | 50 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065 527.00 | 5 758 593.00 | | 7 065 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 6 024.00 | | 6 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 903.00 | 2 358 205.00 | | 1 533 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 252.00 | 505 493.00 | | 533 252.00 |
EA Autres dettes | 73 695.00 | 22 972.00 | | 73 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 212 903.00 | 8 651 290.00 | | 9 212 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 939.00 | 10 907 525.00 | | 11 795 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 715.00 | 3 479 784.00 | | 2 967 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 958 794.00 | | 25 958 794.00 | 25 958 794.00 |
FD Production vendue biens | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
FG Production vendue services | 303 499.00 | | 303 499.00 | 303 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 274 655.00 | | 26 274 655.00 | 26 274 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 403 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 503 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 787.00 | |
GE Autres charges | | | 34 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 920 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 712.00 | 25 659.00 | | 147 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 712.00 | 25 659.00 | | 147 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 80 814.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 788.00 | -55 155.00 | | 146 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 101.00 | 35 866.00 | | -55 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 432.00 | 460 049.00 | | 451 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 484.00 | 50 788.00 | 51 484.00 | 51 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 484.00 | 50 788.00 | 51 484.00 | 51 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 903.00 | 1 533 903.00 | | 1 533 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 538.00 | 275 538.00 | | 275 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
UX Autres créances clients | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
VB T. V. A. | 327 177.00 | | | 327 177.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 065 527.00 | 820 339.00 | 2 978 138.00 | 7 065 527.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 877.00 | | | 235 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 504.00 | 788 207.00 | 65 297.00 | 853 504.00 |
VW T.V.A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 212 903.00 | 2 967 715.00 | 2 978 138.00 | 9 212 903.00 |