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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 320.00 | 10 544.00 | 3 776.00 | 14 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 311.00 | 69 813.00 | 51 498.00 | 121 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 246.00 | 80 357.00 | 60 889.00 | 141 246.00 |
BT Marchandises | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 452.00 | 80 357.00 | 150 095.00 | 230 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 481.00 | 37 713.00 | | 41 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 970.00 | 3 768.00 | | -2 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 393.00 | 41 255.00 | | 33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 93 904.00 | 104 736.00 | | 93 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 446.00 | 27 914.00 | | 9 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 3 674.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 607.00 | 50 613.00 | | 31 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754.00 | 20 408.00 | | 13 754.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 61.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 191.00 | 102 670.00 | | 56 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095.00 | 207 406.00 | | 150 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 362.00 | 7 862.00 | | 9 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | 42.00 | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | 7 820.00 | | 3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 679.00 | 961 296.00 | | 867 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 649.00 | 957 528.00 | | 870 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 970.00 | 3 768.00 | | -2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 041.00 | 19 624.00 | 8 308.00 | 69 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 041.00 | 19 624.00 | 8 308.00 | 69 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 446.00 | 4 123.00 | 5 323.00 | 9 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 573.00 | 15 973.00 | 5 600.00 | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 191.00 | 50 868.00 | 5 323.00 | 56 191.00 |