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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 610.00 | 37.00 | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 508.00 | 6 054.00 | 7 454.00 | 13 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 148.00 | 106 215.00 | 20 933.00 | 127 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 918.00 | 114 880.00 | 34 038.00 | 148 918.00 |
BT Marchandises | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CF Disponibilités | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 777.00 | 114 880.00 | 240 898.00 | 355 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 050.00 | 93 039.00 | | 93 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 818.00 | 52 111.00 | | 14 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 806.00 | 17 668.00 | | 9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 139 674.00 | 184 818.00 | | 139 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 261.00 | 8 251.00 | | 12 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 500.00 | 42 120.00 | | 55 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 343.00 | 22 827.00 | | 24 343.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 2 696.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 224.00 | 75 894.00 | | 101 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 898.00 | 260 712.00 | | 240 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 222.00 | | 16 239.00 | 150 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 542.00 | 148 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 542.00 | 140 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 607.00 | | 13 592.00 | 144 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 714.00 | 20 708.00 | 17 542.00 | 111 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 714.00 | 18 098.00 | 17 542.00 | 111 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 261.00 | 6 347.00 | 5 914.00 | 12 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 585.00 | 98 985.00 | 5 600.00 | 104 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 224.00 | 95 310.00 | 5 914.00 | 101 224.00 |