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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 2 778.00 | 1 859.00 | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 14 421.00 | 5 217.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 428.00 | 126 587.00 | 3 842.00 | 130 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 319.00 | 143 786.00 | 16 533.00 | 160 319.00 |
BT Marchandises | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CF Disponibilités | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 231.00 | | 250 231.00 | 250 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 550.00 | 143 786.00 | 266 764.00 | 410 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 992.00 | 57 868.00 | | 59 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 667.00 | 72 124.00 | | 55 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 137 659.00 | 153 936.00 | | 137 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801.00 | 11 133.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 64 146.00 | | 62 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 917.00 | 52 940.00 | | 59 917.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 23 186.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 105.00 | 151 406.00 | | 129 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 764.00 | 305 342.00 | | 266 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 730.00 | | 5 589.00 | 154 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | 1 990.00 | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 468.00 | | 3 599.00 | 146 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 880.00 | 11 906.00 | | 131 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 131.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 233.00 | 11 775.00 | | 129 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VC Groupe et associés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |