| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 319.00 | 9 977.00 | 9 343.00 | 19 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 148.00 | 119 256.00 | 7 892.00 | 127 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 730.00 | 131 880.00 | 22 850.00 | 154 730.00 |
BT Marchandises | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CF Disponibilités | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 492.00 | | 282 492.00 | 282 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 222.00 | 131 880.00 | 305 342.00 | 437 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 868.00 | 93 050.00 | | 57 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 124.00 | 14 818.00 | | 72 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 944.00 | 9 806.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 153 936.00 | 139 674.00 | | 153 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 133.00 | 12 261.00 | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 55 500.00 | | 64 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 940.00 | 24 343.00 | | 52 940.00 |
EA Autres dettes | 23 186.00 | 9 119.00 | | 23 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 406.00 | 101 224.00 | | 151 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 342.00 | 240 898.00 | | 305 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 613.00 | 101 224.00 | | 148 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 918.00 | | 5 812.00 | 148 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 656.00 | | 5 812.00 | 140 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 880.00 | 17 000.00 | | 114 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 37.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 269.00 | 16 964.00 | | 112 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VC Groupe et associés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 133.00 | 8 340.00 | 2 793.00 | 11 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 406.00 | 148 613.00 | 2 793.00 | 151 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |