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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 286.00 | 97 394.00 | 32 893.00 | 130 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 222.00 | 111 714.00 | 38 508.00 | 150 222.00 |
BT Marchandises | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 205.00 | | 222 205.00 | 222 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 426.00 | 111 714.00 | 260 712.00 | 372 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 039.00 | 38 511.00 | | 93 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 111.00 | 54 528.00 | | 52 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 668.00 | 25 531.00 | | 17 668.00 |
DL TOTAL (I) | 184 818.00 | 140 570.00 | | 184 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | 5 323.00 | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 49 240.00 | | 42 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | 18 195.00 | | 22 827.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 5 062.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 894.00 | 77 820.00 | | 75 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 712.00 | 218 390.00 | | 260 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 402.00 | 14 313.00 | | 97 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 402.00 | 14 313.00 | | 97 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251.00 | 3 069.00 | 5 181.00 | 8 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VP Divers | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 472.00 | 98 872.00 | 5 600.00 | 104 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 894.00 | 70 712.00 | 5 181.00 | 75 894.00 |