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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 996.00 | 20 000.00 | 1 150 996.00 | 1 170 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
CF Disponibilités | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 874.00 | | 236 874.00 | 236 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 870.00 | 20 000.00 | 1 387 870.00 | 1 407 870.00 |
CU Autres participations | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 535 768.00 | 491 159.00 | | 535 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 051.00 | 44 609.00 | | 50 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 319.00 | 1 168 268.00 | | 1 218 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 005.00 | | | 158 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 2 045.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | 14 609.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 550.00 | 25 215.00 | | 169 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 870.00 | 1 193 482.00 | | 1 387 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 996.00 | | | 1 170 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 996.00 | | | 1 150 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 593.00 | 1 407.00 | | 18 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 593.00 | 1 407.00 | | 18 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 762.00 | | | 191 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 562.00 | 223 562.00 | | 223 562.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |