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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 996.00 | 20 000.00 | 1 150 996.00 | 1 170 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
CF Disponibilités | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 691.00 | 20 000.00 | 1 275 691.00 | 1 295 691.00 |
CU Autres participations | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 585 819.00 | 535 768.00 | | 585 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 495.00 | 50 051.00 | | 46 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 814.00 | 1 218 319.00 | | 1 264 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 372.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | 11 173.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 877.00 | 169 550.00 | | 10 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 691.00 | 1 387 870.00 | | 1 275 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 166.00 | 112 739.00 | | 132 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 672.00 | 62 688.00 | | 85 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 495.00 | 50 051.00 | | 46 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 170 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 996.00 | 1 170 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |