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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 7 740.00 | 18 011.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 747.00 | 7 740.00 | 1 169 007.00 | 1 176 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BZ Autres créances | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CF Disponibilités | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 980.00 | 7 740.00 | 1 362 241.00 | 1 369 980.00 |
CU Autres participations | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 662 887.00 | 612 314.00 | | 662 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 683.00 | 70 573.00 | | 42 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 070.00 | 1 315 387.00 | | 1 338 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 284.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 16 091.00 | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 171.00 | 16 375.00 | | 24 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 241.00 | 1 331 762.00 | | 1 362 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 171.00 | 16 375.00 | | 24 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 11.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 47.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 5 753.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 3 960.00 | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 350.00 | 164 365.00 | | 234 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 668.00 | 93 792.00 | | 191 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 683.00 | 70 573.00 | | 42 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 747.00 | | 1 176 747.00 | 1 176 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 747.00 | 1 176 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 25 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 5 150.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 5 150.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VC Groupe et associés | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |