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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 2 589.00 | 23 161.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 747.00 | 2 589.00 | 1 174 157.00 | 1 176 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BZ Autres créances | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 605.00 | | 157 605.00 | 157 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 352.00 | 2 589.00 | 1 331 762.00 | 1 334 352.00 |
CU Autres participations | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 612 314.00 | 585 819.00 | | 612 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 573.00 | 46 495.00 | | 70 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 387.00 | 1 264 814.00 | | 1 315 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 1 038.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091.00 | 9 839.00 | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 375.00 | 10 877.00 | | 16 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 762.00 | 1 275 691.00 | | 1 331 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 365.00 | 132 166.00 | | 164 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 792.00 | 85 672.00 | | 93 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 573.00 | 46 495.00 | | 70 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 996.00 | | 1 176 747.00 | 1 170 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170 996.00 | 1 176 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 25 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 25 751.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 2 589.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 589.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VC Groupe et associés | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |