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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 12 890.00 | 12 861.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 747.00 | 12 890.00 | 1 163 857.00 | 1 176 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BZ Autres créances | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 008.00 | | 188 008.00 | 188 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 755.00 | 12 890.00 | 1 351 865.00 | 1 364 755.00 |
CU Autres participations | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 665 570.00 | 662 887.00 | | 665 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 835.00 | 42 683.00 | | 30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 905.00 | 1 338 070.00 | | 1 328 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 44.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 777.00 | 24 127.00 | | 22 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 960.00 | 24 171.00 | | 22 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 865.00 | 1 362 241.00 | | 1 351 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 960.00 | 24 171.00 | | 22 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 9 910.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 695.00 | 234 350.00 | | 242 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 859.00 | 191 668.00 | | 211 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 835.00 | 42 683.00 | | 30 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 747.00 | | 1 176 747.00 | 1 176 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 747.00 | 1 176 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 25 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 996.00 | 6.00 | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 5 150.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 5 150.00 | | 7 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |