| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 160.00 | 64 420.00 | 10 739.00 | 75 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 274.00 | 25 460.00 | 4 814.00 | 30 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 603.00 | 106 825.00 | 177 778.00 | 284 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 329.00 | 9 755.00 | 238 573.00 | 248 329.00 |
BZ Autres créances | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CF Disponibilités | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 081.00 | 9 755.00 | 411 326.00 | 421 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 684.00 | 116 580.00 | 589 104.00 | 705 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 616.00 | 7 536.00 | | 9 616.00 |
DG Autres réserves | 251 030.00 | 216 510.00 | | 251 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 421.00 | 41 878.00 | | 32 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764.00 | 1 070.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 393 832.00 | 366 994.00 | | 393 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 840.00 | 59 086.00 | | 22 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 2 035.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 105 194.00 | | 60 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 995.00 | 139 094.00 | | 109 995.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 272.00 | 305 421.00 | | 195 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 104.00 | 672 415.00 | | 589 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
FD Production vendue biens | -17 581.00 | | -17 581.00 | -17 581.00 |
FG Production vendue services | 1 449 936.00 | | 1 449 936.00 | 1 449 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 964.00 | | 1 435 964.00 | 1 435 964.00 |
FM Production stockée | | | -10 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | 1 972.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 1 972.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 935.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 935.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 1 038.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 244.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 882.00 | 1 560 560.00 | | 1 432 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 460.00 | 1 518 682.00 | | 1 400 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 421.00 | 41 878.00 | | 32 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 132.00 | | 4 471.00 | 280 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 614.00 | | | 160 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 962.00 | | 4 471.00 | 100 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 943.00 | 8 882.00 | | 97 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 998.00 | 8 882.00 | | 80 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 236 647.00 | | | 236 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 308.00 | 289 401.00 | 13 907.00 | 303 308.00 |
VW T.V.A. | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 272.00 | 195 272.00 | | 195 272.00 |