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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 1 921.00 | 442.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 070.00 | 65 553.00 | 5 517.00 | 71 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 054.00 | 7 187.00 | 867.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 146.00 | 90 992.00 | 170 154.00 | 261 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 562.00 | 19 238.00 | 318 324.00 | 337 562.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CF Disponibilités | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 679.00 | 19 238.00 | 517 441.00 | 536 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 824.00 | 110 229.00 | 687 595.00 | 797 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 652.00 | 252 312.00 | | 334 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 063.00 | 82 341.00 | | 49 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 493 715.00 | 444 805.00 | | 493 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 8 425.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 10 969.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 472.00 | 87 631.00 | | 59 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 004.00 | 113 809.00 | | 123 004.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 880.00 | 220 834.00 | | 193 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 595.00 | 665 639.00 | | 687 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 8 425.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 132.00 | | 3 657.00 | 258 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 261 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 79 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 212.00 | | 2 555.00 | 77 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 1 102.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 057.00 | 3 387.00 | 452.00 | 88 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 583.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 388.00 | 2 804.00 | 452.00 | 70 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 788.00 | 450.00 | | 18 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 788.00 | 450.00 | | 18 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 788.00 | 450.00 | | 18 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 315 495.00 | 315 495.00 | | 315 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 370.00 | 329 976.00 | 25 394.00 | 355 370.00 |
VW T.V.A. | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |