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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 621.00 | 65 936.00 | 4 685.00 | 70 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 5 314.00 | 678.00 | 5 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 409.00 | 89 944.00 | 166 465.00 | 256 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 782.00 | 595.00 | 286 187.00 | 286 782.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 163.00 | 595.00 | 545 568.00 | 546 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 573.00 | 90 539.00 | 712 034.00 | 802 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 715.00 | 334 652.00 | | 383 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 799.00 | 49 063.00 | | -62 799.00 |
DL TOTAL (I) | 430 916.00 | 493 715.00 | | 430 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 683.00 | 627.00 | | 85 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 10 740.00 | | 2 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | 59 472.00 | | 79 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 902.00 | 123 004.00 | | 111 902.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 37.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 118.00 | 193 880.00 | | 281 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 034.00 | 687 595.00 | | 712 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 683.00 | 627.00 | | 5 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 146.00 | 900.00 | | 261 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 256 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 76 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 123.00 | 900.00 | | 79 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 992.00 | 2 363.00 | 3 411.00 | 90 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 442.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 739.00 | 1 921.00 | 3 411.00 | 72 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 238.00 | 145.00 | 18 788.00 | 19 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 238.00 | 145.00 | 18 788.00 | 19 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 238.00 | 145.00 | 18 788.00 | 19 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 18 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 286 158.00 | 286 158.00 | | 286 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 610.00 | 313 508.00 | 1 102.00 | 314 610.00 |
VW T.V.A. | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 582.00 | 280 582.00 | | 280 582.00 |