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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 755.00 | 1 609.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008.00 | 59 684.00 | 5 323.00 | 65 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 21 283.00 | 11 715.00 | 32 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 925.00 | 98 053.00 | 180 872.00 | 278 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 404.00 | 9 755.00 | 277 649.00 | 287 404.00 |
BZ Autres créances | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CF Disponibilités | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 087.00 | 9 755.00 | 419 331.00 | 429 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 012.00 | 107 808.00 | 600 204.00 | 708 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 616.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 068.00 | 251 030.00 | | 277 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 756.00 | 32 421.00 | | -24 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458.00 | 764.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 362 770.00 | 393 832.00 | | 362 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 600.00 | 22 840.00 | | 36 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 650.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | 60 786.00 | | 63 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 272.00 | 109 995.00 | | 127 272.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 434.00 | 195 272.00 | | 237 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 204.00 | 589 104.00 | | 600 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 454.00 | 22 840.00 | | 27 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 603.00 | | 19 062.00 | 284 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 740.00 | 278 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 740.00 | 98 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 614.00 | | 1 750.00 | 160 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 433.00 | | 17 312.00 | 105 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 825.00 | 13 366.00 | 22 138.00 | 106 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 141.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 880.00 | 13 225.00 | 22 138.00 | 89 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 275 723.00 | | | 275 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 739.00 | 3 986.00 | 4 752.00 | 8 739.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 771.00 | 330 546.00 | 2 225.00 | 332 771.00 |
VW T.V.A. | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 434.00 | 232 681.00 | 4 752.00 | 237 434.00 |