| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 1 338.00 | 1 026.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 139.00 | 63 364.00 | 5 776.00 | 69 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 7 024.00 | 1 049.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 132.00 | 88 057.00 | 170 075.00 | 258 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 457.00 | 18 788.00 | 308 670.00 | 327 457.00 |
BZ Autres créances | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CF Disponibilités | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 352.00 | 18 788.00 | 495 564.00 | 514 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 484.00 | 106 845.00 | 665 639.00 | 772 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 312.00 | 277 068.00 | | 252 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 341.00 | -24 756.00 | | 82 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153.00 | 458.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 444 805.00 | 362 770.00 | | 444 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425.00 | 36 600.00 | | 8 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 59.00 | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 63 622.00 | | 87 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 809.00 | 127 272.00 | | 113 809.00 |
EA Autres dettes | | 9 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 834.00 | 237 434.00 | | 220 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 639.00 | 600 204.00 | | 665 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 425.00 | 27 454.00 | | 8 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 095.00 | | -1 095.00 | -1 095.00 |
FG Production vendue services | 1 519 683.00 | | 1 519 683.00 | 1 519 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 588.00 | | 1 518 588.00 | 1 518 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 740.00 | 292.00 | | 48 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 504.00 | 6 472.00 | | 15 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 244.00 | 6 764.00 | | 64 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 403.00 | 2 602.00 | | 6 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | 4 830.00 | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 842.00 | 1 934.00 | | 57 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 325.00 | 1 429 216.00 | | 1 592 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 985.00 | 1 453 972.00 | | 1 509 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 341.00 | -24 756.00 | | 82 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 925.00 | | 4 504.00 | 278 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 298.00 | 258 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 298.00 | 77 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 005.00 | | 4 504.00 | 98 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 053.00 | 8 899.00 | 18 895.00 | 98 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 583.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 967.00 | 8 316.00 | 18 895.00 | 80 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 755.00 | 9 032.00 | | 9 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 755.00 | 9 032.00 | | 9 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 755.00 | 9 032.00 | | 9 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 305 840.00 | 305 840.00 | | 305 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 909.00 | 383 067.00 | 23 842.00 | 406 909.00 |
VW T.V.A. | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 834.00 | 220 834.00 | | 220 834.00 |