| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 964.00 | 50 224.00 | 3 740.00 | 53 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 572.00 | 129 882.00 | 133 690.00 | 263 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 122.00 | 240 156.00 | 156 967.00 | 397 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 451.00 | | 1 121 451.00 | 1 121 451.00 |
BZ Autres créances | 39 881.00 | 7 718.00 | 32 164.00 | 39 881.00 |
CF Disponibilités | 1 873 954.00 | | 1 873 954.00 | 1 873 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 414.00 | 7 718.00 | 3 045 697.00 | 3 053 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 537.00 | 247 873.00 | 3 202 664.00 | 3 450 537.00 |
CU Autres participations | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 516.00 | 17 332.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 505 024.00 | 2 582 476.00 | | 4 505 024.00 |
242 Autres charges externes. | 1 228 651.00 | 646 663.00 | | 1 228 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 289.00 | 33 690.00 | | 61 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 301 788.00 | 861 668.00 | | 1 301 788.00 |
252 Charges sociales | 614 258.00 | 398 066.00 | | 614 258.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 102 821.00 | 1 319 583.00 | | 2 102 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 173 553.00 | 616 230.00 | | 1 173 553.00 |
280 Produits financiers | 3 170.00 | 4 703.00 | | 3 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 540.00 | 177.00 | | 1 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401 988.00 | 199 640.00 | | 401 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 714 218.00 | 421 116.00 | | 714 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 891 107.00 | 669 991.00 | | 891 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 218.00 | 421 116.00 | | 714 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 325.00 | 1 256 107.00 | | 1 770 325.00 |
DP Provisions pour risques | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 239.00 | 195 568.00 | | 183 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 581.00 | 670 407.00 | | 800 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 709.00 | | | 343 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 610.00 | 915 975.00 | | 1 377 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 664.00 | 2 172 082.00 | | 3 202 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 610.00 | 865 975.00 | | 1 347 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 868.00 | | 90 721.00 | 332 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 378.00 | 79 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 468.00 | 397 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 090.00 | 263 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 788.00 | | 7 175.00 | 46 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 165.00 | | 73 497.00 | 211 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 915.00 | | 10 049.00 | 74 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 118.00 | 62 978.00 | 19 989.00 | 137 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 969.00 | 25 256.00 | | 24 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 150.00 | 37 722.00 | 19 989.00 | 112 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 239.00 | 183 239.00 | | 183 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 709.00 | 343 709.00 | | 343 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 998.00 | 1 179 461.00 | 19 538.00 | 1 198 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 610.00 | 1 347 610.00 | 30 000.00 | 1 377 610.00 |