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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 588.00 | 52 949.00 | 2 639.00 | 55 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 183.00 | 155 616.00 | 170 567.00 | 326 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 132.00 | 268 614.00 | 193 517.00 | 462 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 706.00 | | 1 349 706.00 | 1 349 706.00 |
BZ Autres créances | 261 676.00 | 7 718.00 | 253 959.00 | 261 676.00 |
CF Disponibilités | 1 125 551.00 | | 1 125 551.00 | 1 125 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 392.00 | 7 718.00 | 2 752 674.00 | 2 760 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 523.00 | 276 332.00 | 2 946 191.00 | 3 222 523.00 |
CU Autres participations | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 325.00 | 891 107.00 | | 1 355 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 088.00 | 714 218.00 | | 392 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 413.00 | 1 770 325.00 | | 1 912 413.00 |
DP Provisions pour risques | 135 195.00 | 54 729.00 | | 135 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 195.00 | 54 729.00 | | 135 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 81.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 831.00 | 183 239.00 | | 194 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 391.00 | 800 581.00 | | 653 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 584.00 | 1 377 610.00 | | 898 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 191.00 | 3 202 664.00 | | 2 946 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 584.00 | 1 347 610.00 | | 898 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 81.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 624 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 624 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 1 072.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -468.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 296.00 | 401 988.00 | | 218 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 802.00 | 4 509 266.00 | | 4 641 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 715.00 | 3 795 049.00 | | 4 249 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 088.00 | 714 218.00 | | 392 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 122.00 | | | 397 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 572.00 | | | 263 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 107.00 | 53 882.00 | 25 424.00 | 180 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 224.00 | 2 725.00 | | 50 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 882.00 | 51 157.00 | 25 424.00 | 129 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 490.00 | | | 600 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 729.00 | 46 747.00 | | 54 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 496.00 | 46 747.00 | | 122 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 706.00 | | | 1 349 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VP Divers | 261 676.00 | | | 261 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 391.00 | 653 391.00 | | 653 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 153.00 | 1 634 841.00 | 20 312.00 | 1 655 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 584.00 | 898 584.00 | | 898 584.00 |