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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 608.00 | 56 007.00 | 601.00 | 56 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 664.00 | 221 770.00 | 117 894.00 | 339 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 990.00 | 337 825.00 | 139 165.00 | 476 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 485.00 | | 833 485.00 | 833 485.00 |
BZ Autres créances | 253 737.00 | 7 718.00 | 246 019.00 | 253 737.00 |
CF Disponibilités | 1 239 652.00 | | 1 239 652.00 | 1 239 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 143.00 | 7 718.00 | 2 370 426.00 | 2 378 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 134.00 | 345 543.00 | 2 509 591.00 | 2 855 134.00 |
CU Autres participations | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 413.00 | 1 355 325.00 | | 1 647 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | 392 088.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 631.00 | 1 912 413.00 | | 1 833 631.00 |
DP Provisions pour risques | 100 878.00 | 135 195.00 | | 100 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 878.00 | 135 195.00 | | 100 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 361.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 194 831.00 | | 34 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 588.00 | 653 391.00 | | 540 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 082.00 | 898 584.00 | | 575 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 591.00 | 2 946 191.00 | | 2 509 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 082.00 | 898 584.00 | | 575 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 361.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 132.00 | | 17 729.00 | 462 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 476 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 339 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 588.00 | | 1 020.00 | 55 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 183.00 | | 16 352.00 | 326 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 361.00 | | 357.00 | 80 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 565.00 | 71 273.00 | 2 061.00 | 208 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 949.00 | 3 057.00 | | 52 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 616.00 | 68 215.00 | 2 061.00 | 155 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 195.00 | 28 482.00 | 62 799.00 | 135 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 195.00 | 28 482.00 | 62 799.00 | 135 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 482.00 | 62 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 833 485.00 | 833 485.00 | | 833 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 253 737.00 | 253 737.00 | | 253 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 588.00 | 540 588.00 | | 540 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 161.00 | 1 138 492.00 | 20 669.00 | 1 159 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 082.00 | 575 082.00 | | 575 082.00 |