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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 417.00 | 53 923.00 | 2 494.00 | 56 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 531.00 | 224 797.00 | 151 734.00 | 376 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 321.00 | 338 769.00 | 287 552.00 | 626 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 549.00 | | 1 585 549.00 | 1 585 549.00 |
BZ Autres créances | 49 134.00 | 7 717.00 | 41 417.00 | 49 134.00 |
CF Disponibilités | 2 188 758.00 | | 2 188 758.00 | 2 188 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 736.00 | 7 717.00 | 3 926 019.00 | 3 933 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 057.00 | 346 486.00 | 4 213 571.00 | 4 560 057.00 |
CU Autres participations | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 366.00 | 1 696 221.00 | | 1 405 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 380.00 | 219 145.00 | | 901 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 745.00 | 2 080 366.00 | | 2 471 745.00 |
DP Provisions pour risques | 127 344.00 | 97 704.00 | | 127 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 344.00 | 97 704.00 | | 127 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 708.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 654.00 | 167 315.00 | | 231 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 875.00 | 841 551.00 | | 1 284 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 343.00 | 78 873.00 | | 97 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 482.00 | 1 088 447.00 | | 1 614 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 571.00 | 3 266 517.00 | | 4 213 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 482.00 | 1 088 447.00 | | 1 614 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 708.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 944 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 962 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 500.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 093.00 | 739.00 | | 31 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 538.00 | -239.00 | | -28 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 567.00 | 78 867.00 | | 331 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 675.00 | 4 389 950.00 | | 6 248 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 295.00 | 4 170 805.00 | | 5 347 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 380.00 | 219 145.00 | | 901 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 227.00 | | 268 744.00 | 461 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 193 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 649.00 | 626 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 574.00 | 376 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 402.00 | | 5 015.00 | 51 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 346.00 | | 151 759.00 | 328 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 478.00 | | 111 970.00 | 81 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 298.00 | 55 996.00 | 103 574.00 | 326 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 402.00 | 2 521.00 | | 51 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 896.00 | 53 475.00 | 103 574.00 | 274 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 704.00 | 29 640.00 | | 97 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 681.00 | | 255 963.00 | 263 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 730.00 | | 255 963.00 | 323 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 434.00 | 29 640.00 | 255 963.00 | 421 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 640.00 | 255 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 654.00 | 231 654.00 | | 231 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 875.00 | 1 284 875.00 | | 1 284 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 549.00 | 1 585 549.00 | | 1 585 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 302.00 | 1 744 978.00 | 133 324.00 | 1 878 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 482.00 | 1 614 482.00 | | 1 614 482.00 |