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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 608.00 | 56 607.00 | | 56 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 422.00 | 272 600.00 | 69 822.00 | 342 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 149.00 | 389 257.00 | 90 892.00 | 480 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 252.00 | 173 378.00 | 1 209 874.00 | 1 383 252.00 |
BZ Autres créances | 50 950.00 | 7 718.00 | 43 232.00 | 50 950.00 |
CF Disponibilités | 1 366 937.00 | | 1 366 937.00 | 1 366 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 856.00 | 181 096.00 | 2 703 761.00 | 2 884 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 005.00 | 570 352.00 | 2 794 653.00 | 3 365 005.00 |
CU Autres participations | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 631.00 | 1 647 413.00 | | 1 668 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 590.00 | 21 218.00 | | 27 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 221.00 | 1 833 631.00 | | 1 861 221.00 |
DP Provisions pour risques | 94 893.00 | 100 878.00 | | 94 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 893.00 | 100 878.00 | | 94 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 252.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 143.00 | 34 243.00 | | 216 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 185.00 | 540 588.00 | | 622 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 539.00 | 575 082.00 | | 838 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 653.00 | 2 509 591.00 | | 2 794 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 539.00 | 575 082.00 | | 838 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 252.00 | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 776.00 | 51 431.00 | | 277 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 007.00 | 601.00 | | 56 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 770.00 | 50 831.00 | | 221 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 878.00 | 5 028.00 | 11 012.00 | 100 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 878.00 | 5 028.00 | 11 012.00 | 100 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 143.00 | 216 143.00 | | 216 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 185.00 | 622 185.00 | | 622 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 252.00 | 1 383 252.00 | | 1 383 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 989.00 | 1 517 919.00 | 21 070.00 | 1 538 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 539.00 | 838 539.00 | | 838 539.00 |