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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 012.00 | 1 273.00 | 41 739.00 | 43 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 915.00 | 1 273.00 | 1 524 642.00 | 1 525 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 826.00 | | 332 826.00 | 332 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 740.00 | 1 273.00 | 1 857 468.00 | 1 858 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 102 906.00 | 102 842.00 | | 102 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 706.00 | 310 642.00 | | 342 706.00 |
242 Autres charges externes. | 41 483.00 | 31 265.00 | | 41 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | 7 265.00 | | 8 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 578.00 | 124 164.00 | | 147 578.00 |
252 Charges sociales | 37 841.00 | 18 227.00 | | 37 841.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 352.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 556.00 | 162 576.00 | | 202 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 667.00 | 116 801.00 | | 98 667.00 |
280 Produits financiers | 101 617.00 | 151 058.00 | | 101 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 600.00 | 2 764.00 | | 44 600.00 |
294 Charges financières | 18 297.00 | 19 901.00 | | 18 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | -38 709.00 | | | -38 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 328.00 | 52 414.00 | | 41 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 550.00 | 198 308.00 | | 146 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 896 877.00 | 698 569.00 | | 896 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 550.00 | 198 308.00 | | 146 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 227.00 | 1 004 677.00 | | 1 151 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 111.00 | 436 283.00 | | 389 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 641.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 25 022.00 | | 11 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 467.00 | 63 471.00 | | 31 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 476.00 | | |
EA Autres dettes | 270 784.00 | 170 396.00 | | 270 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 241.00 | 697 289.00 | | 706 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 468.00 | 1 701 966.00 | | 1 857 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 277.00 | | | 1 456 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 593.00 | | | 1 392 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 264.00 | 8 288.00 | 34 279.00 | 27 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 264.00 | 8 288.00 | 34 279.00 | 27 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 613.00 | 274 613.00 | | 274 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 111.00 | 209 538.00 | 90 063.00 | 389 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 378.00 | | | 167 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 201.00 | 206 394.00 | 35 807.00 | 242 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 241.00 | 526 668.00 | 90 063.00 | 706 241.00 |