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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 162.00 | 6 171.00 | 35 991.00 | 42 162.00 |
AX Avances et acomptes | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 065.00 | 6 171.00 | 1 518 894.00 | 1 525 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 614.00 | | 370 614.00 | 370 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 678.00 | 6 171.00 | 1 889 508.00 | 1 895 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 382 593.00 | | 1 382 593.00 | 1 382 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 043 427.00 | 896 877.00 | | 1 043 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 882.00 | 146 550.00 | | 91 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 110.00 | 1 151 227.00 | | 1 243 110.00 |
DP Provisions pour risques | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 186.00 | 389 111.00 | | 233 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 998.00 | 3 829.00 | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 11 050.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 998.00 | 31 467.00 | | 62 998.00 |
EA Autres dettes | 281 300.00 | 270 784.00 | | 281 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 962.00 | 706 241.00 | | 612 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 508.00 | 1 857 468.00 | | 1 889 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 859.00 | 38 709.00 | | 34 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 859.00 | 5 891.00 | | -34 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 703.00 | 41 328.00 | | 35 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 210.00 | 488 923.00 | | 466 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 328.00 | 342 373.00 | | 374 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 882.00 | 146 550.00 | | 91 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 915.00 | | | 1 525 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 593.00 | | | 1 382 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 6 269.00 | 1 371.00 | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 6 269.00 | 1 371.00 | 1 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 297.00 | 313 297.00 | | 313 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 186.00 | 76 003.00 | 83 105.00 | 233 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 100.00 | 256 293.00 | 35 807.00 | 292 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 962.00 | 455 779.00 | 83 105.00 | 612 962.00 |