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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
AP Constructions | 530 892.00 | 57 517.00 | 473 375.00 | 530 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 131.00 | 124 751.00 | 362 380.00 | 487 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 786.00 | | 1 346 786.00 | 1 346 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 802.00 | 182 268.00 | 2 258 535.00 | 2 440 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
BZ Autres créances | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 161 631.00 | | 161 631.00 | 161 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 676.00 | | 404 676.00 | 404 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 478.00 | 182 268.00 | 2 663 211.00 | 2 845 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 263 763.00 | 1 210 189.00 | | 1 263 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 599.00 | 65 574.00 | | 71 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 162.00 | 1 383 563.00 | | 1 443 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 780.00 | 899 871.00 | | 837 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026.00 | 35 445.00 | | 30 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 557.00 | 6 198.00 | | 16 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 592.00 | 56 230.00 | | 79 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 204.00 | | |
EA Autres dettes | 256 095.00 | 231 266.00 | | 256 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 049.00 | 1 244 216.00 | | 1 220 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 211.00 | 2 627 779.00 | | 2 663 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | 88 273.00 | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 120 309.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -32 036.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | 34 113.00 | | 27 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 029.00 | 609 571.00 | | 507 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 430.00 | 543 996.00 | | 435 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 599.00 | 65 574.00 | | 71 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 578.00 | | 2 025.00 | 2 449 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 807.00 | 1 346 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 801.00 | 2 440 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994.00 | 1 094 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 985.00 | | 2 025.00 | 1 096 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 593.00 | | | 1 352 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 706.00 | 87 555.00 | 4 994.00 | 99 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 706.00 | 87 555.00 | 4 994.00 | 99 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 770.00 | 262 770.00 | | 262 770.00 |
UX Autres créances clients | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 627.00 | 177 905.00 | 415 021.00 | 837 627.00 |
VI Groupe et associés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 049.00 | 560 327.00 | 415 021.00 | 1 220 049.00 |