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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
AP Constructions | 530 892.00 | 113 483.00 | 417 409.00 | 530 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 101.00 | 242 710.00 | 272 391.00 | 515 101.00 |
AX Avances et acomptes | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 786.00 | | 1 346 786.00 | 1 346 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 106.00 | 356 192.00 | 2 217 914.00 | 2 574 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
BZ Autres créances | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 783.00 | 356 192.00 | 2 486 591.00 | 2 842 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 600.00 | 803 600.00 | | 803 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 205.00 | 9 800.00 | | 14 205.00 |
DG Autres réserves | 673 641.00 | 618 562.00 | | 673 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 756.00 | 88 083.00 | | 78 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 202.00 | 1 520 046.00 | | 1 570 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 863.00 | 717 340.00 | | 614 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 664.00 | 20 372.00 | | 15 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 8 937.00 | | 14 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 222.00 | 89 172.00 | | 61 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
EA Autres dettes | 87 416.00 | 153 090.00 | | 87 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 389.00 | 988 910.00 | | 916 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 591.00 | 2 508 956.00 | | 2 486 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 401.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | 826.00 | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 108.00 | -426.00 | | -8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 22 444.00 | | 14 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 360.00 | 503 621.00 | | 531 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 604.00 | 415 538.00 | | 452 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 756.00 | 88 083.00 | | 78 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 606.00 | | 132 500.00 | 2 441 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 819.00 | | 132 500.00 | 1 094 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 786.00 | | | 1 346 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 791.00 | 86 401.00 | 356 192.00 | 269 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 791.00 | 86 401.00 | 356 192.00 | 269 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 541.00 | 102 612.00 | 406 841.00 | 614 541.00 |
VI Groupe et associés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 995.00 | 109 995.00 | | 109 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 973.00 | 196 973.00 | | 196 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 389.00 | 404 460.00 | 406 841.00 | 916 389.00 |