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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
AP Constructions | 530 892.00 | 85 500.00 | 445 392.00 | 530 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 934.00 | 184 292.00 | 303 643.00 | 487 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 786.00 | | 1 346 786.00 | 1 346 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 606.00 | 269 791.00 | 2 171 815.00 | 2 441 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
BZ Autres créances | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 141.00 | | 337 141.00 | 337 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 747.00 | 269 791.00 | 2 508 956.00 | 2 778 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 600.00 | 98 000.00 | | 803 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 618 562.00 | 1 263 763.00 | | 618 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 083.00 | 71 599.00 | | 88 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 046.00 | 1 443 162.00 | | 1 520 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 340.00 | 837 780.00 | | 717 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 372.00 | 30 026.00 | | 20 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 16 557.00 | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 172.00 | 79 592.00 | | 89 172.00 |
EA Autres dettes | 153 090.00 | 256 095.00 | | 153 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 910.00 | 1 220 049.00 | | 988 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 956.00 | 2 663 211.00 | | 2 508 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 6 207.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 6 101.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 106.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | 27 094.00 | | 22 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 621.00 | 507 029.00 | | 503 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 538.00 | 435 430.00 | | 415 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 083.00 | 71 599.00 | | 88 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 802.00 | | 803.00 | 2 440 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 016.00 | | 803.00 | 1 094 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 786.00 | | | 1 346 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 268.00 | 87 524.00 | 269 791.00 | 182 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 268.00 | 87 524.00 | 269 791.00 | 182 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 163.00 | 116 954.00 | 401 507.00 | 717 163.00 |
VI Groupe et associés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 910.00 | 388 701.00 | 401 507.00 | 988 910.00 |