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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 636 753.00 | 2 013 247.00 | 2 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516 591.00 | 636 753.00 | 15 879 839.00 | 16 516 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CF Disponibilités | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 604 876.00 | 636 753.00 | 15 968 124.00 | 16 604 876.00 |
CU Autres participations | 13 516 591.00 | | 13 516 591.00 | 13 516 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 093 388.00 | 7 093 388.00 | | 7 093 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 890.00 | 636 890.00 | | 636 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 758.00 | 250 460.00 | | 264 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 987.00 | 294 298.00 | | 500 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573 088.00 | 8 352 101.00 | | 8 573 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 943.00 | 3 220 944.00 | | 2 932 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453 888.00 | 4 331 182.00 | | 4 453 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 698.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 877.00 | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 4 267.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 035.00 | 7 558 967.00 | | 7 395 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 968 124.00 | 15 911 068.00 | | 15 968 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 098.00 | 4 630 376.00 | | 4 762 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 1 280 250.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | 119 985.00 | | -3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 978.00 | 2 031 321.00 | | 879 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 991.00 | 1 737 023.00 | | 378 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 987.00 | 294 298.00 | | 500 987.00 |