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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 1 078 857.00 | 1 571 143.00 | 2 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 959 689.00 | 1 078 857.00 | 15 880 833.00 | 16 959 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 321 465.00 | | 321 465.00 | 321 465.00 |
CF Disponibilités | 186 087.00 | | 186 087.00 | 186 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 804.00 | | 507 804.00 | 507 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 467 493.00 | 1 078 857.00 | 16 388 637.00 | 17 467 493.00 |
CU Autres participations | 13 759 691.00 | | 13 759 691.00 | 13 759 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 093 388.00 | 7 093 388.00 | | 7 093 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 890.00 | 636 890.00 | | 636 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 378.00 | 169 654.00 | | 208 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 098 411.00 | 1 362 656.00 | | 2 098 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 779.00 | 774 479.00 | | 936 779.00 |
DL TOTAL (I) | 10 973 846.00 | 10 037 067.00 | | 10 973 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 257.00 | 2 214 428.00 | | 2 051 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 749.00 | 4 094 184.00 | | 3 355 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534.00 | 3 680.00 | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 790.00 | 6 316 542.00 | | 5 414 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 388 637.00 | 16 353 609.00 | | 16 388 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 654.00 | 4 464 521.00 | | 5 240 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 010.00 | | 210 010.00 | 210 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 010.00 | | 210 010.00 | 210 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 861.00 | 1 128 861.00 | | 1 153 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 082.00 | 354 381.00 | | 217 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 779.00 | 774 479.00 | | 936 779.00 |