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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 747 279.00 | 1 902 721.00 | 2 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 517 641.00 | 747 279.00 | 15 770 363.00 | 16 517 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 315 769.00 | | 315 769.00 | 315 769.00 |
CF Disponibilités | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 060.00 | | 369 060.00 | 369 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 701.00 | 747 279.00 | 16 139 423.00 | 16 886 701.00 |
CU Autres participations | 13 517 641.00 | | 13 517 641.00 | 13 517 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 093 388.00 | 7 093 388.00 | | 7 093 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 890.00 | 636 890.00 | | 636 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 115.00 | 77 065.00 | | 102 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 695.00 | 264 758.00 | | 740 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 696.00 | 500 987.00 | | 654 696.00 |
DL TOTAL (I) | 9 227 784.00 | 8 573 088.00 | | 9 227 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 868.00 | 2 932 943.00 | | 2 636 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267 530.00 | 4 453 888.00 | | 4 267 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491.00 | 3 614.00 | | 3 491.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 4 590.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 639.00 | 7 395 035.00 | | 6 911 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 139 423.00 | 15 968 124.00 | | 16 139 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 174.00 | 4 762 098.00 | | 4 552 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 162.00 | | 196 162.00 | 196 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 162.00 | | 196 162.00 | 196 162.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 035.00 | 879 978.00 | | 983 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 340.00 | 378 991.00 | | 328 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 696.00 | 500 987.00 | | 654 696.00 |