| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 968 331.00 | 1 681 669.00 | 2 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 959 689.00 | 968 331.00 | 15 991 359.00 | 16 959 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 300 689.00 | | 300 689.00 | 300 689.00 |
CF Disponibilités | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 321 939.00 | 968 331.00 | 16 353 609.00 | 17 321 939.00 |
CU Autres participations | 13 759 691.00 | | 13 759 691.00 | 13 759 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 093 388.00 | 7 093 388.00 | | 7 093 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 890.00 | 636 890.00 | | 636 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 654.00 | 134 850.00 | | 169 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 362 656.00 | 1 362 656.00 | | 1 362 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 479.00 | 696 081.00 | | 774 479.00 |
DL TOTAL (I) | 10 037 067.00 | 9 923 865.00 | | 10 037 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 428.00 | 2 332 960.00 | | 2 214 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094 184.00 | 3 834 797.00 | | 4 094 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 8 543.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 3 750.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 542.00 | 6 180 050.00 | | 6 316 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 353 609.00 | 16 103 915.00 | | 16 353 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 521.00 | 416 093.00 | | 4 464 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 171.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 257.00 | 255.00 | | -37 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 861.00 | 1 004 521.00 | | 1 128 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 381.00 | 308 440.00 | | 354 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 479.00 | 696 081.00 | | 774 479.00 |