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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 1 299 909.00 | 1 350 091.00 | 2 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 767 387.00 | 1 299 909.00 | 17 467 479.00 | 18 767 387.00 |
BZ Autres créances | 883 431.00 | | 883 431.00 | 883 431.00 |
CF Disponibilités | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 694.00 | | 1 057 694.00 | 1 057 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 825 081.00 | 1 299 909.00 | 18 525 172.00 | 19 825 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880 115.00 | | | 880 115.00 |
CU Autres participations | 15 567 389.00 | | 15 567 389.00 | 15 567 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 093 388.00 | 7 093 388.00 | | 7 093 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 890.00 | 636 890.00 | | 636 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 367.00 | 255 217.00 | | 295 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 204.00 | 138 352.00 | | 901 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037 643.00 | 803 003.00 | | 4 037 643.00 |
DL TOTAL (I) | 12 964 492.00 | 8 926 849.00 | | 12 964 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 545.00 | 1 675 461.00 | | 2 867 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 515.00 | 5 718 656.00 | | 2 653 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 493.00 | 3 497.00 | | 31 493.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 560 680.00 | 7 402 014.00 | | 5 560 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 525 172.00 | 16 328 863.00 | | 18 525 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 289.00 | 6 123 309.00 | | 3 200 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 640.00 | | 210 640.00 | 210 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 640.00 | | 210 640.00 | 210 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 073 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 624.00 | 1 027 179.00 | | 4 400 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 981.00 | 224 176.00 | | 362 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037 643.00 | 803 003.00 | | 4 037 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 959 689.00 | | 1 807 698.00 | 16 959 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 767 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 767 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 959 689.00 | | 1 807 698.00 | 13 959 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 383.00 | 110 526.00 | | 1 189 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 383.00 | 110 526.00 | | 1 189 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VC Groupe et associés | 880 115.00 | | 880 115.00 | 880 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 451.00 | 503 060.00 | 1 246 543.00 | 2 863 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 927.00 | 2 616 927.00 | | 2 616 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 567.00 | | | 399 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 910.00 | 3 795.00 | 880 115.00 | 883 910.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 680.00 | 3 200 289.00 | 1 246 543.00 | 5 560 680.00 |