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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 844.00 | 12 115.00 | 1 730.00 | 13 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 915.00 | 53 702.00 | 233 213.00 | 286 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 264.00 | 22 257.00 | 123 006.00 | 145 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 953.00 | 88 074.00 | 359 879.00 | 447 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 154.00 | 2 563.00 | 1 486 591.00 | 1 489 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 350.00 | 500.00 | 399 850.00 | 400 350.00 |
CF Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 263.00 | 3 063.00 | 2 019 200.00 | 2 022 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 216.00 | 91 137.00 | 2 379 079.00 | 2 470 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 588.00 | 438 042.00 | | 225 588.00 |
DH Report à nouveau | | -144 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 358.00 | 172 374.00 | | 670 358.00 |
DL TOTAL (I) | 912 446.00 | 482 088.00 | | 912 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 249.00 | 73 186.00 | | 638 249.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 2 500.00 | | 2 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 633.00 | 553 077.00 | | 1 466 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 079.00 | 1 035 166.00 | | 2 379 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 125.00 | | 61 112.00 | 389 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 447 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 145 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 759.00 | | | 300 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 336.00 | | 59 212.00 | 88 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 900.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 956.00 | 24 401.00 | 2 284.00 | 65 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 419.00 | 15 397.00 | | 50 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 537.00 | 9 004.00 | 2 284.00 | 15 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 563.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 249.00 | 638 249.00 | | 638 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 926.00 | 248 926.00 | | 248 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 088.00 | | | 1 486 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 393.00 | 16 622.00 | 70 834.00 | 323 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 186.00 | 1 611 156.00 | 30.00 | 1 611 186.00 |
VW T.V.A. | 248 184.00 | 248 184.00 | | 248 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 633.00 | 1 159 862.00 | 70 834.00 | 1 466 633.00 |