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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 915.00 | 135 677.00 | 151 237.00 | 286 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 356.00 | 66 297.00 | 45 058.00 | 111 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 895.00 | 49 995.00 | 1 900.00 | 51 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 167.00 | 251 971.00 | 198 196.00 | 450 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 419.00 | | 675 419.00 | 675 419.00 |
BZ Autres créances | 137 704.00 | | 137 704.00 | 137 704.00 |
CF Disponibilités | 232 482.00 | | 232 482.00 | 232 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 208.00 | | 1 050 208.00 | 1 050 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 376.00 | 251 971.00 | 1 248 405.00 | 1 500 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 838.00 | 135 394.00 | | 162 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | 27 443.00 | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 214 528.00 | 179 338.00 | | 214 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 085.00 | 237 028.00 | | 217 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 919.00 | 268 728.00 | | 692 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 871.00 | 57 941.00 | | 123 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 876.00 | 563 698.00 | | 1 033 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 405.00 | 743 036.00 | | 1 248 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 123.00 | 346 612.00 | | 836 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 447.00 | | 2 720.00 | 447 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 636.00 | | 2 720.00 | 108 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 445.00 | 18 529.00 | | 183 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 014.00 | 13 662.00 | | 122 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 430.00 | 4 866.00 | | 61 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 919.00 | 692 919.00 | | 692 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 675 419.00 | 675 419.00 | | 675 419.00 |
VB T. V. A. | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 085.00 | 19 332.00 | 82 386.00 | 217 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 725.00 | 817 725.00 | | 817 725.00 |
VW T.V.A. | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 876.00 | 836 123.00 | 82 386.00 | 1 033 876.00 |