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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 915.00 | 67 364.00 | 219 551.00 | 286 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 709.00 | 40 593.00 | 104 116.00 | 144 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 483 519.00 | 107 957.00 | 375 562.00 | 483 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 955.00 | | 173 955.00 | 173 955.00 |
BZ Autres créances | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 902.00 | 500.00 | 200 402.00 | 200 902.00 |
CF Disponibilités | 208 456.00 | | 208 456.00 | 208 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 584.00 | 500.00 | 663 084.00 | 663 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 104.00 | 108 457.00 | 1 038 647.00 | 1 147 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
DH Report à nouveau | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 666.00 | 670 358.00 | | 87 666.00 |
DL TOTAL (I) | 350 112.00 | 912 446.00 | | 350 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 543.00 | 323 393.00 | | 333 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 638 249.00 | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 826.00 | 502 463.00 | | 35 826.00 |
EA Autres dettes | | 2 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 535.00 | 1 466 633.00 | | 688 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 647.00 | 2 379 079.00 | | 1 038 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 953.00 | | 49 996.00 | 447 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 51 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 483 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 844.00 | 286 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 144 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 759.00 | | | 300 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 49 996.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 074.00 | 34 282.00 | 14 399.00 | 88 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 816.00 | 15 392.00 | 13 844.00 | 65 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 257.00 | 18 890.00 | 555.00 | 22 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | | 2 563.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | | 2 563.00 | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 543.00 | 43 817.00 | 72 640.00 | 333 543.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 227.00 | 254 227.00 | | 254 227.00 |
VW T.V.A. | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 535.00 | 398 809.00 | 72 640.00 | 688 535.00 |