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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599 300.00 | 568 425.00 | 1 030 875.00 | 1 599 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 611 500.00 | 580 625.00 | 1 030 875.00 | 1 611 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
072 Créances – Autres | 94 393.00 | 89 857.00 | 4 535.00 | 94 393.00 |
084 Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 289.00 | 89 857.00 | 28 431.00 | 118 289.00 |
110 Total général Actif | 1 729 789.00 | 670 482.00 | 1 059 306.00 | 1 729 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 545 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 060.00 | | | 204 060.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 825.00 | | | 210 825.00 |
242 Autres charges externes. | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
252 Charges sociales | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 274.00 | | | 220 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 449.00 | | | -9 449.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 414.00 | | | -108 414.00 |