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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 579 300.00 | 628 425.00 | 950 875.00 | 1 579 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 587 300.00 | 636 425.00 | 950 875.00 | 1 587 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
110 Total général Actif | 1 615 685.00 | 636 425.00 | 979 260.00 | 1 615 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
230 Autres produits | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 831.00 | | | 158 831.00 |
242 Autres charges externes. | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37.00 | | | 37.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
280 Produits financiers | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
294 Charges financières | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 852.00 | | | -38 852.00 |