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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 108.00 | 15 531.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 998 541.00 | 600 514.00 | 398 027.00 | 998 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 704.00 | 90 459.00 | 38 245.00 | 128 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 503.00 | 697 357.00 | 454 145.00 | 1 151 503.00 |
BT Marchandises | 293 664.00 | | 293 664.00 | 293 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 572.00 | 1 134.00 | 161 437.00 | 162 572.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 234 625.00 | | 234 625.00 | 234 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 160.00 | 1 134.00 | 959 025.00 | 960 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 664.00 | 698 492.00 | 1 413 171.00 | 2 111 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 174.00 | | | 484 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 561.00 | | | -124 561.00 |
DL TOTAL (I) | 468 980.00 | | | 468 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 690.00 | | | 565 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 534.00 | | | 237 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 190.00 | | | 944 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 171.00 | | | 1 413 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 057.00 | | | 428 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 872.00 | | 26 793.00 | 1 136 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 1 151 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 162.00 | 134 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 541.00 | | 15 640.00 | 998 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 989.00 | | 11 153.00 | 135 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 243.00 | 10 762.00 | 12 162.00 | 98 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | 10 653.00 | 12 162.00 | 98 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 535.00 | 237 535.00 | | 237 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 691.00 | 84 942.00 | 480 749.00 | 565 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 911.00 | | | 441 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 213.00 | 231 871.00 | 2 342.00 | 234 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 807.00 | 428 058.00 | 480 749.00 | 908 807.00 |