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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 4 019.00 | 11 621.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 998 541.00 | 600 514.00 | 398 027.00 | 998 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 704.00 | 102 746.00 | 25 959.00 | 128 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 503.00 | 713 554.00 | 437 949.00 | 1 151 503.00 |
BT Marchandises | 345 951.00 | | 345 951.00 | 345 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 523.00 | | 119 523.00 | 119 523.00 |
BZ Autres créances | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 841.00 | | 831 841.00 | 831 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 344.00 | 713 554.00 | 1 269 790.00 | 1 983 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 613.00 | 484 175.00 | | 359 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 732.00 | -124 562.00 | | 47 732.00 |
DL TOTAL (I) | 516 713.00 | 468 981.00 | | 516 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 597.00 | 565 691.00 | | 434 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 118.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 099.00 | 35 384.00 | | 40 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 710.00 | 237 535.00 | | 213 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 808.00 | 52 640.00 | | 58 808.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 077.00 | 944 191.00 | | 753 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 790.00 | 1 413 172.00 | | 1 269 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 707.00 | 908 807.00 | | 429 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 214.00 | | 1 858 214.00 | 1 858 214.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 273.00 | | 1 859 273.00 | 1 859 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 467.00 | 16 336.00 | | 8 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 538.00 | 21 035.00 | | 10 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | 21 035.00 | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 2 434.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 2 434.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 249.00 | 18 602.00 | | 9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 614.00 | 1 602 612.00 | | 1 880 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 881.00 | 1 727 174.00 | | 1 832 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 732.00 | -124 562.00 | | 47 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 467.00 | 12 164.00 | | 10 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 503.00 | | | 1 151 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 181.00 | | | 1 014 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 844.00 | 16 196.00 | | 96 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 3 910.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 735.00 | 12 286.00 | | 96 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 514.00 | | | 600 514.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 649.00 | | 1 135.00 | 601 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 649.00 | | 1 135.00 | 601 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 597.00 | 151 327.00 | 283 270.00 | 434 597.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 978.00 | 429 707.00 | 283 270.00 | 712 978.00 |