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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 992.00 | 809 370.00 | 559 622.00 | 1 368 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 944.00 | 249 909.00 | 97 035.00 | 346 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 974.00 | 1 084 245.00 | 659 729.00 | 1 743 974.00 |
BT Marchandises | 611 234.00 | 25 271.00 | 585 963.00 | 611 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 886.00 | 950.00 | 329 935.00 | 330 886.00 |
BZ Autres créances | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CF Disponibilités | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 841.00 | 26 221.00 | 1 066 619.00 | 1 092 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 816.00 | 1 110 467.00 | 1 726 348.00 | 2 836 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 617.00 | | | 474 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
DL TOTAL (I) | 665 006.00 | | | 665 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 368.00 | | | 385 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 666.00 | | | 371 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 342.00 | | | 1 061 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 348.00 | | | 1 726 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 629.00 | | | 723 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 833.00 | 5 537.00 | 2 878 370.00 | 2 872 833.00 |
FG Production vendue services | 6 428.00 | 500.00 | 6 928.00 | 6 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 261.00 | 6 037.00 | 2 885 298.00 | 2 879 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 271.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 471.00 | | | 2 984 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 450.00 | | | 2 903 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 605.00 | | 4 066.00 | 1 772 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 696.00 | 1 743 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 176.00 | 353 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 682.00 | | | 1 387 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 462.00 | | 934.00 | 382 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 3 132.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 289.00 | 21 762.00 | 30 176.00 | 283 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 599.00 | 21 762.00 | 30 176.00 | 264 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 666.00 | 371 666.00 | | 371 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 330 887.00 | 330 887.00 | | 330 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 944.00 | 96 053.00 | 280 554.00 | 383 944.00 |
VI Groupe et associés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
VP Divers | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 371.00 | 396 299.00 | 3 072.00 | 399 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 520.00 | 723 630.00 | 280 554.00 | 1 011 520.00 |