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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 274.00 | 27 169.00 | 4 104.00 | 31 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 1 486.00 | 3 733.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 731.00 | 20 847.00 | 2 883.00 | 23 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 572.00 | 49 503.00 | 49 069.00 | 98 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BT Marchandises | 201 388.00 | 81 086.00 | 120 302.00 | 201 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 886.00 | | 316 886.00 | 316 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 779.00 | | 1 164 779.00 | 1 164 779.00 |
BZ Autres créances | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CF Disponibilités | 522 912.00 | | 522 912.00 | 522 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 427.00 | 81 086.00 | 2 220 341.00 | 2 301 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 000.00 | 130 589.00 | 2 269 410.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 826 796.00 | 558 854.00 | | 826 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 970.00 | 291 941.00 | | 182 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 967.00 | 973 996.00 | | 1 132 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 420.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 283 512.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 258.00 | 153 945.00 | | 57 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 036.00 | 289 357.00 | | 918 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 403.00 | 183 080.00 | | 73 403.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 23 989.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 443.00 | 960 813.00 | | 1 136 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 410.00 | 1 934 809.00 | | 2 269 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 037.00 | 918 037.00 | | 918 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 779.00 | | | 1 164 779.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 008.00 | 1 294 008.00 | | 1 294 008.00 |
VW T.V.A. | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 443.00 | 1 083 943.00 | 52 500.00 | 1 136 443.00 |